План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20 25
и 20 26 годов ')
от" 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
__________ января_________
20 24
Коды
г.2
Управление образования администрации Соликамского городского округа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад . "Детский квартал"
Дата
09.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
57300125
629
57319049
5919016246
591901001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
2
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового годаэ
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от компенсации затрат
0001
0002
1000
............
доходы по условным арендным платежам.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3
X
X
4
X
X
..
’
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
5
0,00
6
0,00
7
0,00
87 985 797,00
100 203 298,00
100 203 298,00
0,00
0,00
0,00
1100
120
1110
1200
120
130
121
0,00
84 684 337,00
0,00
99 171 798,00
0,00
99 171 798,00
1210
130
131
75 314 337,00
89 702 798,00
89 702 798,00
9 220 000,00
9 319 000,00
9 319 000,00
0,00
150 000,00
- 0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 301 460,00
0,00
1 031 500,00
0,00
1 031 500,00
3 301 460,00
1 031 500,00
1 031 500,00
0,00
0,00
0,00
1220
130
1230
130
131
1240
1250
130
130
134
135
1300
140
1310
1400
140
150
1410
1500
150
180
155
1510
180
152
162
субсидии на осуществление капитальных вложений
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Аналитический код
1520
-180
.
■
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
прочие поступления, всего
Наименование показателя
Код строки
1
2
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
Код по
бюджетной
Аналитический код
классификации
4
Российской
Федерации 3
3
4
1980
х
1981
510
2000
х
2100
х
111
111
112
112
112
2110
2130
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
х
211
266
212
226
266
87 985 797,00
100 203 298,00
100 203 298,00
52 008 787,00
40 405 937,00
280 000,00
6 000,00
8 000,00
0,00
64 670 688,00
50 131 000,00
280 000,00
6 000,00
8 000,00
0,00
64 670 688,00
50 131 000,00
280 000,00
6 000,00
8 000,00
0,00
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
2130
113
2140
119
213
11 308 850,00
14 245 688,00
14 245 688,00
х
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
213
213
11 308 850,00
0,00
0,00
0,00
14 245 688,00
0,00
0,00
0,00
14 245 688,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
2170
139
0,00
0,00
0,00
х
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
2210
320
0,00
0,00
0,00
х
2211
321
0,00
0,00
0,00
х
2220
340
0,00
0,00
0,00
х
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
844 888,00
0,00
0,00
864 888,00
0,00
0,00
864 888,00
х
х
х
2310
851
291
774 888,00
774 888,00
774 888,00
х
2320
2330
2400
852
853
х
295
295
0,00
70 000,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
х
х
х
2410
2420
810
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
2430
2500
863
х
0,00
0,00
0,00
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Остатокиссрпеодлснтвенниаенсаучдаелбонтыехкуащктеогво РфоиснсаинйсоквоойгоФгеоддеара5ции и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
Код строки
2
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
6
7
8
х
х
0,00
35 132 122,00
0,00
34 667 722,00
0,00
34 667 722,00
2610
2620
241
242
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
2640
243
244
0,00
35 132 122,00
0,00
34 667 722,00
0,00
34 667 722,00
148 600,00
0,00
5 430 000,00
3 274 200,00
400 000,00
73 000,00
0,00
2 650 000,00
21 742 410,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 218 912,00
0,00
0,00
148 600,00
0,00
5 430 000,00
3 274 200,00
400 000,00
73 000,00
0,00
2 650 000,00
21 268 010,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 228 912,00
0,00
148 600,00
0,00
5 430 000,00
3 274 200,00
400 000,00
73 000,00
0,00
2 650 000,00
21 268 010,00
195 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 228 912,00
0,00
2650
244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
0,00
0,00
0,00
2652
3000
407
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
224
225
226
310
341
342
228
344
345
346
349
за пределами
планового
периода
5
831
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
прочие налоги, уменьшающие доход 8
9
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
2520
2600
коммунальные услуги
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
Код по
бюджетной
Аналитический код
классификации
4
Российской
Федерации 3
3
4
3010
3020
х
х
3030
4000
180
4010
610
189
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1 т
1.4
1.41
1.4.1.1
14.1.2
14.2
1.4.21
1.4.2.2
1.4.3
14.4
1.4.41
14.4.2
1.4.5
1.4.51
14.5.2
2
Коды
строк
Наименование показателя
•
2
Выплаты ни покупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018.
№ 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
30, ст. 4571; 2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1г
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1 3
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ’4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1?
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ’
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1,1
в том числе по году начала закупки:
на 20 24 г.
Год
(текущий финансовый
начала закупки
год)
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
------------------------------------------------------------------------- ---^Щ--------------------------Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Ж.В.Рузанкина
(рисш^!фровк>1 пулГшси)
Исполнитель
/О Л-н
-
Вепуиия
И^ехрра С),ЯУ
______ 5-55-52
(телефон)
Л-' Лу
дат!
на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)
3
26000
4
5
X
35 132 122.00
6
34 667 722,00
7
34 667 722,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
35 132 122.00
34 667 722,00
34 667 722.00
26410
X
24 361 222,00
24 361 222,00
24 361 222,00
26411
X
26412
X
24 361 222.00
24 361 222,00
24 361 222,00
26420
X
1 542 800.00
1 031 500,00
1 031 500,00
26421
26422
26430
26440
X
1 542 800.00
1 031 500,00
1 031 500,00
0.00
0,00
0,00
26441
26442
26450
X
9 228 100,00
9 275 000,00
9 275 000,00
26451
26452
X
9 228 100.00
9 275 000.00
9 275 000.00
26500
X
X
X
X
X
X
X
26510
2
Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового периода)
26600
26610
X
за пределами
планового
периода
8
