БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2023
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ"
Соликамский городской округ
52269473
5919016246
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования администрации г.Соликамска
57730000
629
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
83 834 854,27
2 502 023,30
86 336 877,57
-
84 105 060,79
2 819 176,90
86 924 237,69
-
56 319 253,47
1 671 934,96
57 991 188,43
-
58 581 357,94
2 152 428,48
60 733 786,42
021
030
040
050
-
56 319 253,47
1 671 934,96
57 991 188,43
-
58 581 357,94
2 152 428,48
60 733 786,42
-
27 515 600,80
830 088,34
28 345 689,14
-
25 523 702,85
666 748,42
26 190 451,27
-
-
-
-
-
-
9 660,00
9 660,00
-
-
-
-
-
-
9 660,00
9 660,00
051
060
070
080
-
-
-
-
-
-
9 660,00
9 660,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 506 764,41
-
26 506 764,41
-
26 506 764,41
-
26 506 764,41
273 180,35
3 458 843,39
1 124 247,67
4 856 271,41
303 180,35
3 771 177,54
1 244 310,39
5 318 668,28
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
273 180,35
57 481 208,60
1 954 336,01
59 708 724,96
303 180,35
55 801 644,80
1 911 058,81
58 015 883,96
200
597 028,60
2 672 457,75
608 877,60
3 878 363,95
177 227,18
40 841,64
467 662,97
685 731,79
201
203
597 028,60
2 672 457,75
608 877,60
3 878 363,95
177 227,18
40 841,64
467 662,97
685 731,79
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 937 764,19
1 937 764,19
13 305 617,15
228 954 404,43
1 712 486,04
243 972 507,62
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
251
260
-
-
-
-
-
-
-
-
1 926,95
1 266 680,52
44 524,94
1 313 132,41
-
758 602,28
-
758 602,28
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
598 955,55
3 939 138,27
2 591 166,73
7 129 260,55
13 482 844,33
229 753 848,35
2 180 149,01
245 416 841,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
872 135,90
61 420 346,87
4 545 502,74
66 837 985,51
13 786 024,68
285 555 493,15
4 091 207,82
303 432 725,65
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
222 029,71
4 751 662,79
988 815,17
5 962 507,67
184 578,36
3 067 692,60
892 965,37
4 145 236,33
411
420
430
-
-
-
-
-
-
-
-
597 028,60
-
-
597 028,60
177 227,18
-
-
177 227,18
-
-
-
-
-
-
-
-
431
432
433
434
470
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Х
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
512 035,40
512 035,40
-
-
300 882,09
300 882,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112 646 926,45
-
112 646 926,45
-
109 619 517,88
-
109 619 517,88
471
480
510
520
-
-
17 847,00
17 847,00
13 305 617,15
228 950 618,00
-
242 256 235,15
46 547,51
2 961 265,63
-
3 007 813,14
49 039,68
3 086 216,50
-
3 135 256,18
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
865 605,82
120 359 854,87
1 518 697,57
122 744 158,26
13 716 462,37
344 724 044,98
1 193 847,46
359 634 354,81
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
6 530,08
-58 939 508,00
3 026 805,17
-55 906 172,75
69 562,31
-59 168 551,83
2 897 360,36
-56 201 629,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
872 135,90
61 420 346,87
4 545 502,74
66 837 985,51
13 786 024,68
285 555 493,15
4 091 207,82
303 432 725,65
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
21.02.2023 14:28:38
40 40 F3 53 1A EE AF 35 15 95 90 01 04 AA A8 E7
Сертификат:
27.02.2023 16:57:35
08 C0 38 EB BD 88 7D 6C 3F BF 4C 64 E7 FD F9 C4
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Владелец:
Установил:
ЛЫТКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Заместитель директора
Лыткина Юлия Александровна
Установил:
Рузанкина Жанна Вильгельмовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ",
заведующий
Рузанкина Жанна Вильгельмовна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Руководитель
Действителен: с 28.09.2022 по 22.12.2023
Действителен: с 09.08.2022 по 02.11.2023
